Gratuito - Modelo de Acompanhamento Financeiro para Condomínio, no EXCEL

Autor do artigo: Paulo Roberto, editor deste blog.
Para você que é síndico(a), auxiliar de síndico(a) ou presta serviços para condomínios, explico aqui como fazer  umas planilhas que montei no EXCEL para controlar mensalmente as receitas e despesas.

Image: graur codrin / FreeDigitalPhotos.net

A explicação aqui é feita passo a passo, por célula, porque pode haver leitor(a) que não sabe ainda trabalhar com o EXCEL. Se você já sabe, pode montar o recibo, apenas pegando o modelo, se gostar.

São planilhas simples mas que mostram os fechamentos verticais e horizontais, com a aplicação de fórmulas específicas do programa. Por outro lado, Se está precisando de um modelo gratuito de recibo para condomínio, clique aqui.

 Para facilitar o exemplo, considerei um condomínio simples, com apenas 6 moradores.

 

 

Clique sobre o modelo para ampliar ( para facilitar a leitura do texto com as visualizações do modelo, ele abrirá em uma nova janela)

Esta planilha (Quadro I), acima, é um resumo para apresentação final do movimento financeiro do condomínio em um período específico.
As "ENTRADAS" (coluna B) correspondem à soma dos valores recebidos dos condôminos , as "SAÍDAS" (coluna C), à soma dos documentos de despesas, separadas por ano e mes e ,"VALORES DEPOSITADOS EM BANCO" (célula C42), à soma dos recibos de depósito do condomínio.

Fórmulas

1. Na célula D8, na coluna "SALDO", coloque a fórmula para calcular o saldo:
=B8-C8
Clique e arraste para obter as fórmulas, automaticamente, para os demais meses;
2. na célula E8 insira a fórmula =D8;
3. na E9 a fórmula =E8+D9 e, como acima, clique e arraste para ter as fórmulas para os demais meses.
Assim, você obtem os valores dos saldos mes a mes e os saldos acumulados. Estes saldos são os valores recebidos para constituir o Fundo de Reserva e Taxas de obra, se houver
4. Na célula C43 da planilha, insira a fórmula :
=E36-C42, obtendo assim o valor que ainda não foi depositado em banco, ou seja, está em Caixa.

Esta (Quadro II) já é um demonstrativo analítico, isto é detalhado, das receitas e despesas do período, que deu origem à do resumo acima. Nesta planilha são relacionadas as receitas por condômino e as despesas por itens específicos.

Fórmulas

1. Na célula C59 coloque a fórmula =SOMA(C51:C58), para obter  o valor total da coluna "RECEITA";
2. na D64, a fórmula =SOMA(D60:D63) para o valor total da coluna "DESPESA;" 
3. na E64, =C59-D64, para obter o valor da coluna "SALDO" e,
4. na E67, =E64-E66 mostrando que todo o saldo foi depositado em banco, caso contrário fica aguardando depósito no Caixa do condomínio. O depósito deve ser feito o mais rápido  possível, conforme o que estiver estipulado nos Estatutos do Condomínio.

Aqui no Quadro III, acima, você tem a planilha "Movimento Financeiro do Fundo Reserva", para o período específico, com as entradas, saídas e saldo.

Fórmulas

1. Na célula E75, insira a fórmula =C75, que é, no nosso exemplo, o saldo inicial do Fundo de Reserva;
2. na E77, a fórmula =E75-D77 para obter o novo saldo, isto é, considerando o valor da saída e, assim por diante, vá somando as células da entrada ao saldo anterior e subtraindo as de saída.